有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 125,120,227 125,120,227 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 1,066,640,671 1,066,640,671 | (分配付) (分配落) | 10,816 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 129,506,501 | 10,078 | ||
| 4月末日 | 147,112,471 | 10,145 | ||
| 5月末日 | 196,939,118 | 10,336 | ||
| 6月末日 | 213,431,559 | 10,446 | ||
| 7月末日 | 238,819,141 | 10,680 | ||
| 8月末日 | 274,530,861 | 10,682 | ||
| 9月末日 | 437,529,769 | 10,815 | ||
| 10月末日 | 646,072,173 | 10,446 | ||
| 11月末日 | 871,024,055 | 10,731 | ||
| 12月末日 | 1,132,877,114 | 10,605 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,140,178,168 | 10,666 | ||
| 2月末日 | 1,126,196,675 | 10,695 | ||
| 3月末日 | 1,055,442,066 | 10,726 | ||
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