有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年 3月25日) | 1,066,640,671 | 1,066,640,671 | 10,816 | 10,816 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 1,296,388,956 | 1,296,388,956 | 10,811 | 10,811 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 1,185,983,561 | 1,185,983,561 | 11,276 | 11,276 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 8,838,464,673 | 8,838,464,673 | 12,488 | 12,488 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 9,471,549,757 | 9,471,549,757 | 12,185 | 12,185 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 8,417,184,461 | 8,417,184,461 | 11,099 | 11,099 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 7,842,260,783 | 7,842,260,783 | 12,768 | 12,768 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 5,200,930,166 | 5,200,930,166 | 12,033 | 12,033 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 4,350,134,203 | 4,350,134,203 | 11,131 | 11,131 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 4,514,210,743 | 4,514,210,743 | 13,118 | 13,118 |
| 2023年 3月末日 | 4,390,105,671 | ― | 11,238 | ― | |
| 4月末日 | 4,362,645,640 | ― | 11,234 | ― | |
| 5月末日 | 4,350,866,718 | ― | 11,316 | ― | |
| 6月末日 | 4,484,912,742 | ― | 11,765 | ― | |
| 7月末日 | 4,500,868,645 | ― | 11,879 | ― | |
| 8月末日 | 4,474,707,863 | ― | 11,863 | ― | |
| 9月末日 | 4,354,505,955 | ― | 11,640 | ― | |
| 10月末日 | 4,229,235,786 | ― | 11,391 | ― | |
| 11月末日 | 4,331,088,904 | ― | 11,792 | ― | |
| 12月末日 | 4,340,248,573 | ― | 12,033 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,344,168,504 | ― | 12,313 | ― | |
| 2月末日 | 4,463,763,620 | ― | 12,795 | ― | |
| 3月末日 | 4,499,034,994 | ― | 13,160 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
