有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 125,120,227 | 125,120,227 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 1,066,640,671 | 1,066,640,671 | 10,816 | 10,816 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 1,296,388,956 | 1,296,388,956 | 10,811 | 10,811 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,185,983,561 | 1,185,983,561 | 11,276 | 11,276 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 8,838,464,673 | 8,838,464,673 | 12,488 | 12,488 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 9,471,549,757 | 9,471,549,757 | 12,185 | 12,185 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 8,417,184,461 | 8,417,184,461 | 11,099 | 11,099 |
| 平成31年 3月末日 | 9,533,769,572 | ― | 12,241 | ― | |
| 4月末日 | 9,590,045,376 | ― | 12,304 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 9,333,055,918 | ― | 11,961 | ― | |
| 6月末日 | 9,464,324,862 | ― | 12,162 | ― | |
| 7月末日 | 9,483,581,917 | ― | 12,214 | ― | |
| 8月末日 | 9,386,536,995 | ― | 12,157 | ― | |
| 9月末日 | 9,394,041,346 | ― | 12,183 | ― | |
| 10月末日 | 9,325,564,980 | ― | 12,119 | ― | |
| 11月末日 | 9,371,158,119 | ― | 12,222 | ― | |
| 12月末日 | 9,547,128,185 | ― | 12,445 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 9,412,825,096 | ― | 12,225 | ― | |
| 2月末日 | 9,040,237,140 | ― | 11,752 | ― | |
| 3月末日 | 8,432,052,205 | ― | 11,132 | ― | |
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