有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 125,120,227 | 125,120,227 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 1,066,640,671 | 1,066,640,671 | 10,816 | 10,816 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 1,296,388,956 | 1,296,388,956 | 10,811 | 10,811 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,185,983,561 | 1,185,983,561 | 11,276 | 11,276 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 8,838,464,673 | 8,838,464,673 | 12,488 | 12,488 |
| 平成29年 3月末日 | 1,176,140,755 | ― | 11,355 | ― | |
| 4月末日 | 1,204,184,104 | ― | 11,356 | ― | |
| 5月末日 | 1,229,383,758 | ― | 11,591 | ― | |
| 6月末日 | 1,252,536,667 | ― | 11,674 | ― | |
| 7月末日 | 1,256,533,240 | ― | 11,814 | ― | |
| 8月末日 | 1,362,070,776 | ― | 11,894 | ― | |
| 9月末日 | 1,613,557,724 | ― | 12,126 | ― | |
| 10月末日 | 2,439,740,056 | ― | 12,559 | ― | |
| 11月末日 | 3,403,092,838 | ― | 12,696 | ― | |
| 12月末日 | 4,729,939,125 | ― | 12,913 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,987,443,483 | ― | 13,106 | ― | |
| 2月末日 | 8,190,609,855 | ― | 12,686 | ― | |
| 3月末日 | 9,120,570,526 | ― | 12,524 | ― | |
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