半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 125,120,227 | 125,120,227 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 1,066,640,671 | 1,066,640,671 | 10,816 | 10,816 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 1,296,388,956 | 1,296,388,956 | 10,811 | 10,811 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,185,983,561 | 1,185,983,561 | 11,276 | 11,276 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 8,838,464,673 | 8,838,464,673 | 12,488 | 12,488 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 9,471,549,757 | 9,471,549,757 | 12,185 | 12,185 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 8,417,184,461 | 8,417,184,461 | 11,099 | 11,099 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 7,842,260,783 | 7,842,260,783 | 12,768 | 12,768 |
| 令和 2年 9月末日 | 8,389,953,696 | ― | 11,631 | ― | |
| 10月末日 | 8,077,328,655 | ― | 11,486 | ― | |
| 11月末日 | 8,184,376,206 | ― | 11,915 | ― | |
| 12月末日 | 8,069,357,885 | ― | 12,093 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,084,296,400 | ― | 12,303 | ― | |
| 2月末日 | 8,017,339,041 | ― | 12,638 | ― | |
| 3月末日 | 7,980,095,685 | ― | 13,019 | ― | |
| 4月末日 | 7,759,330,142 | ― | 13,142 | ― | |
| 5月末日 | 7,353,732,219 | ― | 13,213 | ― | |
| 6月末日 | 7,284,773,530 | ― | 13,377 | ― | |
| 7月末日 | 6,985,807,072 | ― | 13,207 | ― | |
| 8月末日 | 6,739,677,207 | ― | 13,284 | ― | |
| 9月末日 | 6,377,777,715 | ― | 13,023 | ― | |
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