有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 125,120,227 | 125,120,227 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 1,066,640,671 | 1,066,640,671 | 10,816 | 10,816 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 1,296,388,956 | 1,296,388,956 | 10,811 | 10,811 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,185,983,561 | 1,185,983,561 | 11,276 | 11,276 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 8,838,464,673 | 8,838,464,673 | 12,488 | 12,488 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 9,471,549,757 | 9,471,549,757 | 12,185 | 12,185 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 8,417,184,461 | 8,417,184,461 | 11,099 | 11,099 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 7,842,260,783 | 7,842,260,783 | 12,768 | 12,768 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 5,200,930,166 | 5,200,930,166 | 12,033 | 12,033 |
| 第10計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 4,350,134,203 | 4,350,134,203 | 11,131 | 11,131 |
| 令和 4年 3月末日 | 5,176,281,316 | ― | 12,016 | ― | |
| 4月末日 | 4,987,973,724 | ― | 11,822 | ― | |
| 5月末日 | 4,931,942,728 | ― | 11,803 | ― | |
| 6月末日 | 4,816,589,168 | ― | 11,619 | ― | |
| 7月末日 | 4,861,619,895 | ― | 11,769 | ― | |
| 8月末日 | 4,779,204,440 | ― | 11,597 | ― | |
| 9月末日 | 4,628,091,115 | ― | 11,307 | ― | |
| 10月末日 | 4,595,276,073 | ― | 11,291 | ― | |
| 11月末日 | 4,651,109,049 | ― | 11,517 | ― | |
| 12月末日 | 4,509,247,274 | ― | 11,280 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 4,567,640,328 | ― | 11,482 | ― | |
| 2月末日 | 4,484,389,861 | ― | 11,373 | ― | |
| 3月末日 | 4,390,105,671 | ― | 11,238 | ― | |
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