有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 7月10日現在) | 第2期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,004,196 | 223,253,211 |
| 投資信託受益証券 | 2,871,585,216 | 15,558,180,621 |
| 投資証券 | 560,848,350 | 2,972,789,597 |
| 親投資信託受益証券 | 4,544,461,686 | 8,598,150,405 |
| 未収入金 | - | 905,012,365 |
| 未収利息 | 141 | 347 |
| 流動資産合計 | 8,085,899,589 | 28,257,386,546 |
| 資産合計 | 8,085,899,589 | 28,257,386,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,180,000 | 720,000,000 |
| 未払解約金 | - | 4,662,188 |
| 未払受託者報酬 | 777,698 | 6,018,403 |
| 未払委託者報酬 | 20,686,742 | 160,089,354 |
| その他未払費用 | 77,740 | 601,770 |
| 流動負債合計 | 38,722,180 | 891,371,715 |
| 負債合計 | 38,722,180 | 891,371,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,745,992,130 | 25,370,143,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,185,279 | 1,995,871,457 |
| (分配準備積立金) | 149,479,977 | 308,452,236 |
| 元本等合計 | 8,047,177,409 | 27,366,014,831 |
| 純資産合計 | 8,047,177,409 | 27,366,014,831 |
| 負債純資産合計 | 8,085,899,589 | 28,257,386,546 |