- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 7月10日現在) | 第8期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 851,936,471 | 598,346,926 |
| 投資信託受益証券 | 10,005,709,730 | 7,918,782,460 |
| 投資証券 | 795,918,333 | 790,907,196 |
| 親投資信託受益証券 | 17,057,216,938 | 20,299,106,223 |
| 流動資産合計 | 28,710,781,472 | 29,607,142,805 |
| 資産合計 | 28,710,781,472 | 29,607,142,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 50,000,000 |
| 未払解約金 | 7,644,402 | 30,133,603 |
| 未払受託者報酬 | 7,697,483 | 7,985,467 |
| 未払委託者報酬 | 204,753,010 | 212,413,472 |
| 未払利息 | 457 | 913 |
| その他未払費用 | 770,046 | 798,489 |
| 流動負債合計 | 220,865,398 | 301,331,944 |
| 負債合計 | 220,865,398 | 301,331,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,675,763,100 | 23,872,098,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,814,152,974 | 5,433,712,708 |
| (分配準備積立金) | 239,238,064 | 3,390,507,042 |
| 元本等合計 | 28,489,916,074 | 29,305,810,861 |
| 純資産合計 | 28,489,916,074 | 29,305,810,861 |
| 負債純資産合計 | 28,710,781,472 | 29,607,142,805 |
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