有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 7月11日現在) | 第4期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,527,403 | 318,144,113 |
| 投資信託受益証券 | 19,593,144,691 | 15,218,727,602 |
| 投資証券 | 3,716,976,585 | 2,600,202,144 |
| 親投資信託受益証券 | 6,787,476,814 | 9,900,722,288 |
| 未収入金 | 114,875,348 | 195,168,355 |
| 流動資産合計 | 30,578,000,841 | 28,232,964,502 |
| 資産合計 | 30,578,000,841 | 28,232,964,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,146,859 | 71,065,490 |
| 未払受託者報酬 | 8,247,401 | 7,788,581 |
| 未払委託者報酬 | 219,380,780 | 207,176,209 |
| 未払利息 | 781 | 609 |
| その他未払費用 | 817,240 | 775,533 |
| 流動負債合計 | 266,593,061 | 286,806,422 |
| 負債合計 | 266,593,061 | 286,806,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,948,251,518 | 26,068,918,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,156,262 | 1,877,239,520 |
| (分配準備積立金) | 294,836,238 | 393,578,369 |
| 元本等合計 | 30,311,407,780 | 27,946,158,080 |
| 純資産合計 | 30,311,407,780 | 27,946,158,080 |
| 負債純資産合計 | 30,578,000,841 | 28,232,964,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
