有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 7月10日現在) | 第6期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,385,230 | 704,008,991 |
| 投資信託受益証券 | 15,447,047,441 | 17,219,654,576 |
| 投資証券 | 2,263,079,818 | 1,630,199,887 |
| 親投資信託受益証券 | 13,659,663,969 | 12,426,933,579 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 31,887,176,458 | 31,980,797,033 |
| 資産合計 | 31,887,176,458 | 31,980,797,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,325,412 | 134,368,173 |
| 未払受託者報酬 | 8,103,089 | 8,459,990 |
| 未払委託者報酬 | 215,542,065 | 225,035,710 |
| 未払利息 | 1,238 | 1,942 |
| その他未払費用 | 800,410 | 807,543 |
| 流動負債合計 | 298,772,214 | 368,673,358 |
| 負債合計 | 298,772,214 | 368,673,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,993,439,555 | 29,103,280,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,594,964,689 | 2,508,843,627 |
| (分配準備積立金) | 384,859,275 | 303,442,172 |
| 元本等合計 | 31,588,404,244 | 31,612,123,675 |
| 純資産合計 | 31,588,404,244 | 31,612,123,675 |
| 負債純資産合計 | 31,887,176,458 | 31,980,797,033 |
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