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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (2018年 7月10日現在)	第6期 (2019年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	487,385,230	704,008,991
投資信託受益証券	15,447,047,441	17,219,654,576
投資証券	2,263,079,818	1,630,199,887
親投資信託受益証券	13,659,663,969	12,426,933,579
未収入金	30,000,000	-
流動資産合計	31,887,176,458	31,980,797,033
資産合計	31,887,176,458	31,980,797,033
負債の部
流動負債
未払解約金	74,325,412	134,368,173
未払受託者報酬	8,103,089	8,459,990
未払委託者報酬	215,542,065	225,035,710
未払利息	1,238	1,942
その他未払費用	800,410	807,543
流動負債合計	298,772,214	368,673,358
負債合計	298,772,214	368,673,358
純資産の部
元本等
元本	28,993,439,555	29,103,280,048
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,594,964,689	2,508,843,627
(分配準備積立金)	384,859,275	303,442,172
元本等合計	31,588,404,244	31,612,123,675
純資産合計	31,588,404,244	31,612,123,675
負債純資産合計	31,887,176,458	31,980,797,033

開示資料

決算

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