有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 7月10日現在) | 第12期 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,573,730 | 504,260,862 |
| 投資信託受益証券 | 15,736,647,657 | 14,888,791,523 |
| 投資証券 | 2,091,181,071 | 2,305,960,931 |
| 親投資信託受益証券 | 14,648,069,539 | 11,147,456,614 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 126,507,367 |
| 未収利息 | 1,135 | 6,452 |
| 流動資産合計 | 33,103,573,132 | 28,972,983,749 |
| 資産合計 | 33,103,573,132 | 28,972,983,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,133,502 | 47,307,187 |
| 未払受託者報酬 | 8,735,582 | 7,796,453 |
| 未払委託者報酬 | 232,366,397 | 207,152,918 |
| その他未払費用 | 825,697 | 778,654 |
| 流動負債合計 | 288,061,178 | 263,035,212 |
| 負債合計 | 288,061,178 | 263,035,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,861,763,346 | 20,201,163,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,953,748,608 | 8,508,785,362 |
| (分配準備積立金) | 7,016,378,901 | 6,020,786,340 |
| 元本等合計 | 32,815,511,954 | 28,709,948,537 |
| 純資産合計 | 32,815,511,954 | 28,709,948,537 |
| 負債純資産合計 | 33,103,573,132 | 28,972,983,749 |
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