有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 7月10日現在) | 第5期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,144,113 | 487,385,230 |
| 投資信託受益証券 | 15,218,727,602 | 15,447,047,441 |
| 投資証券 | 2,600,202,144 | 2,263,079,818 |
| 親投資信託受益証券 | 9,900,722,288 | 13,659,663,969 |
| 未収入金 | 195,168,355 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,232,964,502 | 31,887,176,458 |
| 資産合計 | 28,232,964,502 | 31,887,176,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,065,490 | 74,325,412 |
| 未払受託者報酬 | 7,788,581 | 8,103,089 |
| 未払委託者報酬 | 207,176,209 | 215,542,065 |
| 未払利息 | 609 | 1,238 |
| その他未払費用 | 775,533 | 800,410 |
| 流動負債合計 | 286,806,422 | 298,772,214 |
| 負債合計 | 286,806,422 | 298,772,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,068,918,560 | 28,993,439,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,877,239,520 | 2,594,964,689 |
| (分配準備積立金) | 393,578,369 | 384,859,275 |
| 元本等合計 | 27,946,158,080 | 31,588,404,244 |
| 純資産合計 | 27,946,158,080 | 31,588,404,244 |
| 負債純資産合計 | 28,232,964,502 | 31,887,176,458 |
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