有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 7月12日現在) | 第9期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,346,926 | 1,022,183,517 |
| 投資信託受益証券 | 7,918,782,460 | 10,247,798,655 |
| 投資証券 | 790,907,196 | 1,317,516,834 |
| 親投資信託受益証券 | 20,299,106,223 | 17,722,920,810 |
| 未収入金 | - | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 29,607,142,805 | 30,345,419,816 |
| 資産合計 | 29,607,142,805 | 30,345,419,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | - |
| 未払解約金 | 30,133,603 | 28,820,332 |
| 未払受託者報酬 | 7,985,467 | 8,010,956 |
| 未払委託者報酬 | 212,413,472 | 213,091,310 |
| 未払利息 | 913 | 312 |
| その他未払費用 | 798,489 | 800,161 |
| 流動負債合計 | 301,331,944 | 250,723,071 |
| 負債合計 | 301,331,944 | 250,723,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,872,098,153 | 24,911,610,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,433,712,708 | 5,183,085,847 |
| (分配準備積立金) | 3,390,507,042 | 3,006,913,561 |
| 元本等合計 | 29,305,810,861 | 30,094,696,745 |
| 純資産合計 | 29,305,810,861 | 30,094,696,745 |
| 負債純資産合計 | 29,607,142,805 | 30,345,419,816 |
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