有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 7月11日現在) | 第10期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,022,183,517 | 1,790,116,865 |
| 投資信託受益証券 | 10,247,798,655 | 11,912,005,491 |
| 投資証券 | 1,317,516,834 | 2,250,198,889 |
| 親投資信託受益証券 | 17,722,920,810 | 15,663,326,835 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 1,195,890,000 |
| 流動資産合計 | 30,345,419,816 | 32,811,538,080 |
| 資産合計 | 30,345,419,816 | 32,811,538,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 181,474,902 |
| 未払解約金 | 28,820,332 | 35,167,899 |
| 未払受託者報酬 | 8,010,956 | 8,512,943 |
| 未払委託者報酬 | 213,091,310 | 226,444,378 |
| 未払利息 | 312 | 1,492 |
| その他未払費用 | 800,161 | 817,333 |
| 流動負債合計 | 250,723,071 | 452,418,947 |
| 負債合計 | 250,723,071 | 452,418,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,911,610,898 | 25,787,771,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,183,085,847 | 6,571,347,849 |
| (分配準備積立金) | 3,006,913,561 | 3,508,965,941 |
| 元本等合計 | 30,094,696,745 | 32,359,119,133 |
| 純資産合計 | 30,094,696,745 | 32,359,119,133 |
| 負債純資産合計 | 30,345,419,816 | 32,811,538,080 |
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