有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年7月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,011,918 |
| 親投資信託受益証券 | 367,090,549 |
| 未収入金 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 368,252,467 |
| 資産合計 | 368,252,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 48,505 |
| 未払委託者報酬 | 922,057 |
| その他未払費用 | 4,570 |
| 流動負債合計 | 975,132 |
| 負債合計 | 975,132 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 335,659,690 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,617,645 |
| (分配準備積立金) | 32,981,643 |
| 元本等合計 | 367,277,335 |
| 純資産合計 | 367,277,335 |
| 負債純資産合計 | 368,252,467 |
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