有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年7月18日現在 | 第5期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,614 | 511,950 |
| 親投資信託受益証券 | 64,372,725 | 65,976,377 |
| 流動資産合計 | 64,817,339 | 66,488,327 |
| 資産合計 | 64,817,339 | 66,488,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,615 | 19,169 |
| 未払委託者報酬 | 373,412 | 364,987 |
| その他未払費用 | 734 | 691 |
| 流動負債合計 | 393,761 | 384,847 |
| 負債合計 | 393,761 | 384,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 56,121,645 | ※1 51,008,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,301,933 | 15,094,517 |
| (分配準備積立金) | 17,030,489 | 11,797,798 |
| 元本等合計 | 64,423,578 | 66,103,480 |
| 純資産合計 | 64,423,578 | 66,103,480 |
| 負債純資産合計 | 64,817,339 | 66,488,327 |
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