有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年7月16日現在 | 第3期 平成28年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,051,062 | 2,031,725 |
| 親投資信託受益証券 | 312,743,868 | 132,618,031 |
| 流動資産合計 | 314,794,930 | 134,649,756 |
| 資産合計 | 314,794,930 | 134,649,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 517,193 |
| 未払受託者報酬 | 89,325 | 53,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,995 | 1,014,943 |
| その他未払費用 | 8,399 | 3,323 |
| 流動負債合計 | 1,795,719 | 1,588,842 |
| 負債合計 | 1,795,719 | 1,588,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 251,624,928 | ※1 101,657,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,374,283 | 31,403,827 |
| (分配準備積立金) | 56,456,695 | 28,488,147 |
| 元本等合計 | 312,999,211 | 133,060,914 |
| 純資産合計 | 312,999,211 | 133,060,914 |
| 負債純資産合計 | 314,794,930 | 134,649,756 |
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