有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年7月16日現在 | 第7期 令和2年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,899 | 868,627 |
| 親投資信託受益証券 | 87,505,314 | 98,465,561 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 88,116,213 | 99,334,188 |
| 資産合計 | 88,116,213 | 99,334,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,677,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,495 | 28,726 |
| 未払委託者報酬 | 428,284 | 546,482 |
| その他未払費用 | 545 | 745 |
| 流動負債合計 | 451,324 | 3,252,953 |
| 負債合計 | 451,324 | 3,252,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,246,704 | 72,435,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,418,185 | 23,645,693 |
| (分配準備積立金) | 19,166,888 | 20,582,915 |
| 元本等合計 | 87,664,889 | 96,081,235 |
| 純資産合計 | 87,664,889 | 96,081,235 |
| 負債純資産合計 | 88,116,213 | 99,334,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
