有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年7月19日現在 | 第4期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,031,725 | 444,614 |
| 親投資信託受益証券 | 132,618,031 | 64,372,725 |
| 流動資産合計 | 134,649,756 | 64,817,339 |
| 資産合計 | 134,649,756 | 64,817,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 517,193 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,383 | 19,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,943 | 373,412 |
| その他未払費用 | 3,323 | 734 |
| 流動負債合計 | 1,588,842 | 393,761 |
| 負債合計 | 1,588,842 | 393,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 101,657,087 | ※1 56,121,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,403,827 | 8,301,933 |
| (分配準備積立金) | 28,488,147 | 17,030,489 |
| 元本等合計 | 133,060,914 | 64,423,578 |
| 純資産合計 | 133,060,914 | 64,423,578 |
| 負債純資産合計 | 134,649,756 | 64,817,339 |
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