有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年7月17日現在 | 第6期 令和1年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,950 | 510,899 |
| 親投資信託受益証券 | 65,976,377 | 87,505,314 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 66,488,327 | 88,116,213 |
| 資産合計 | 66,488,327 | 88,116,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,169 | 22,495 |
| 未払委託者報酬 | 364,987 | 428,284 |
| その他未払費用 | 691 | 545 |
| 流動負債合計 | 384,847 | 451,324 |
| 負債合計 | 384,847 | 451,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 51,008,963 | ※1 57,246,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,094,517 | 30,418,185 |
| (分配準備積立金) | 11,797,798 | 19,166,888 |
| 元本等合計 | 66,103,480 | 87,664,889 |
| 純資産合計 | 66,103,480 | 87,664,889 |
| 負債純資産合計 | 66,488,327 | 88,116,213 |
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