有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年7月16日現在 | 第2期 平成27年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,011,918 | 2,051,062 |
| 親投資信託受益証券 | 367,090,549 | 312,743,868 |
| 未収入金 | 150,000 | - |
| 流動資産合計 | 368,252,467 | 314,794,930 |
| 資産合計 | 368,252,467 | 314,794,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,505 | 89,325 |
| 未払委託者報酬 | 922,057 | 1,697,995 |
| その他未払費用 | 4,570 | 8,399 |
| 流動負債合計 | 975,132 | 1,795,719 |
| 負債合計 | 975,132 | 1,795,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 335,659,690 | ※1 251,624,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,617,645 | 61,374,283 |
| (分配準備積立金) | 32,981,643 | 56,456,695 |
| 元本等合計 | 367,277,335 | 312,999,211 |
| 純資産合計 | 367,277,335 | 312,999,211 |
| 負債純資産合計 | 368,252,467 | 314,794,930 |
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