有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年7月16日現在 | 第9期 2022年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 879,861 | 793,804 |
| 親投資信託受益証券 | 109,827,768 | 88,988,314 |
| 流動資産合計 | 110,707,629 | 89,782,118 |
| 資産合計 | 110,707,629 | 89,782,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,778 | 27,371 |
| 未払委託者報酬 | 547,801 | 520,897 |
| その他未払費用 | 716 | 724 |
| 流動負債合計 | 577,295 | 548,992 |
| 負債合計 | 577,295 | 548,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,799,864 | 53,071,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,330,470 | 36,161,304 |
| (分配準備積立金) | 30,284,176 | 26,835,133 |
| 元本等合計 | 110,130,334 | 89,233,126 |
| 純資産合計 | 110,130,334 | 89,233,126 |
| 負債純資産合計 | 110,707,629 | 89,782,118 |
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