有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月20日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	STANDARD CHART	5,400,000	10,852.20	586,019,070	10,989.14	593,413,615	6.409	―	9.45
2	フランス	社債券	BPCE	3,400,000	13,279.68	451,509,120	14,193.90	482,592,701	4.75	―	7.68
3	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	3,500,000	11,532.31	403,630,864	11,940.17	417,905,961	8.375	―	6.65
4	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,000,000	17,840.34	356,806,860	18,799.87	375,997,559	7.436	―	5.99
5	スイス	社債券	SWISS LIFE	2,500,000	14,247.98	356,199,749	14,717.48	367,937,050	5.849	―	5.86
6	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	3,300,000	9,759.36	322,058,880	10,341.46	341,268,350	6.267	―	5.43
7	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	2,900,000	10,059.25	291,718,453	10,754.40	311,877,834	6.637	―	4.96
8	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,600,000	18,877.77	302,044,320	19,121.48	305,943,685	8.875	―	4.87
9	フランス	社債券	AXA SA	2,000,000	14,779.17	295,583,544	15,259.73	305,194,712	6.211	―	4.86
10	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,700,000	17,364.14	295,190,499	17,786.60	302,372,215	5.945	―	4.81
11	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,300,000	22,942.44	298,251,759	23,249.07	302,238,030	14	―	4.81
12	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	1,400,000	17,687.28	247,621,920	18,440.00	258,160,137	7.286	―	4.11
13	フランス	社債券	BPCE	1,200,000	18,052.06	216,624,780	19,309.20	231,710,496	12.5	―	3.69
14	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	2,000,000	10,590.93	211,818,776	10,811.84	216,236,920	5.922	―	3.44
15	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	1,100,000	17,166.86	188,835,523	17,959.90	197,558,924	6	―	3.14
16	フランス	社債券	BPCE	1,000,000	14,696.17	146,961,792	14,530.73	145,307,365	9.25	―	2.31
17	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,000,000	13,884.18	138,841,821	14,151.98	141,519,890	4.13	―	2.25
18	オランダ	社債券	ABN AMRO B	800,000	13,694.67	109,557,360	14,037.17	112,297,401	4.31	―	1.78
19	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	700,000	14,991.51	104,940,597	15,852.47	110,967,358	6.999	―	1.76
20	フランス	社債券	AXA SA	600,000	17,932.18	107,593,085	18,132.35	108,794,119	6.6666	―	1.73
21	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,000,000	10,851.18	108,511,883	10,670.64	106,706,402	8.75	―	1.69
22	フランス	社債券	BNP PARIBAS	700,000	14,471.39	101,299,751	14,785.95	103,501,688	5.019	―	1.64
23	フランス	社債券	BNP PARIBAS	300,000	17,687.28	53,061,840	18,111.09	54,333,283	5.954	―	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	93.89
合計		93.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。