有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	STANDARD CHART	5,400,000	13,208.17	713,241,585	12,921.37	697,754,053	6.409	―	12.49
2	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	4,300,000	12,050.72	518,181,240	12,702.36	546,201,878	6.267	―	9.78
3	イギリス	社債券	AVIVA PLC	4,000,000	13,953.96	558,158,403	13,637.39	545,495,875	8.25	―	9.77
4	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,000,000	19,885.89	397,717,860	20,825.59	416,511,830	7.436	―	7.46
5	フランス	社債券	BPCE	3,000,000	13,018.56	390,556,800	13,649.28	409,478,463	4.75	―	7.33
6	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	2,500,000	14,035.93	350,898,280	14,524.78	363,119,711	8.375	―	6.50
7	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,600,000	21,042.27	336,676,320	21,616.85	345,869,707	8.875	―	6.19
8	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,300,000	25,572.99	332,448,909	25,286.74	328,727,650	14	―	5.88
9	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	1,400,000	20,432.39	286,053,547	20,212.71	282,977,963	6.701	―	5.06
10	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	2,000,000	12,890.19	257,803,827	12,832.78	256,655,613	5.922	―	4.59
11	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,900,000	12,243.08	232,618,587	13,091.74	248,743,204	6.637	―	4.45
12	スイス	社債券	SWISS LIFE	1,500,000	13,967.83	209,517,450	14,514.06	217,711,006	5.849	―	3.89
13	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	1,100,000	19,135.19	210,487,153	19,626.56	215,892,173	6	―	3.86
14	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	19,355.09	193,550,970	19,286.28	192,862,831	5.945	―	3.45
15	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	800,000	13,425.39	107,403,120	13,790.99	110,327,956	4.31	―	1.97
16	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	500,000	19,715.28	98,576,400	19,818.97	99,094,874	7.286	―	1.77
17	フランス	社債券	BNP PARIBAS	300,000	19,715.28	59,145,840	19,507.70	58,523,102	5.954	―	1.04
18	フランス	社債券	BNP PARIBAS	400,000	14,186.16	56,744,649	14,307.66	57,230,675	5.019	―	1.02
19	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	400,000	13,611.17	54,444,702	13,725.35	54,901,437	4.13	―	0.98
20	フランス	社債券	BPCE	200,000	17,697.10	35,394,210	18,993.13	37,986,260	12.5	―	0.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	98.25
合計		98.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。