有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	STANDARD CHART	5,400,000	12,868.71	694,910,475	12,332.98	665,981,368	6.409	2049/1/29	11.03
2	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	4,300,000	11,741.00	504,863,400	12,140.83	522,055,759	6.267	2049/11/29	8.65
3	フランス	社債券	BPCE	3,000,000	14,067.84	422,035,200	14,721.26	441,637,856	4.75	2049/12/29	7.31
4	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,000,000	19,619.44	392,388,940	20,524.85	410,497,185	7.436	2049/10/29	6.80
5	イギリス	社債券	AVIVA PLC	3,000,000	13,614.51	408,435,455	13,500.63	405,019,068	8.25	2049/4/29	6.71
6	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	2,900,000	11,928.42	345,924,252	12,678.48	367,676,053	6.637	2049/5/29	6.09
7	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	2,500,000	13,675.19	341,879,800	13,907.61	347,690,310	8.375	2049/10/29	5.76
8	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,600,000	20,760.33	332,165,280	20,817.56	333,080,979	8.875	2049/6/29	5.52
9	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,300,000	25,230.34	327,994,511	24,623.99	320,111,945	14	2049/11/29	5.30
10	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	1,400,000	19,451.12	272,315,680	19,689.58	275,654,165	7.286	2049/11/29	4.56
11	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	2,000,000	12,558.89	251,177,980	12,433.16	248,663,307	5.922	2049/4/29	4.12
12	スイス	社債券	SWISS LIFE	1,500,000	15,093.62	226,404,300	15,572.51	233,587,691	5.849	2049/4/29	3.87
13	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	1,100,000	18,878.80	207,666,890	19,225.74	211,483,237	6	2049/3/29	3.50
14	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	19,095.76	190,957,630	18,997.94	189,979,463	5.945	2049/4/29	3.14
15	フランス	社債券	BPCE	800,000	19,123.47	152,987,760	20,107.48	160,859,889	12.5	2049/9/29	2.66
16	フランス	社債券	BPCE	1,000,000	15,568.40	155,684,095	14,945.46	149,454,680	9.25	2049/10/29	2.47
17	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,000,000	12,867.50	128,675,070	12,226.66	122,266,632	8.75	2049/10/29	2.02
18	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	800,000	14,507.46	116,059,680	14,851.53	118,812,287	4.31	2049/3/29	1.96
19	フランス	社債券	BNP PARIBAS	700,000	15,330.28	107,311,975	15,324.27	107,269,918	5.019	2049/4/29	1.77
20	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	400,000	14,708.21	58,832,879	14,797.46	59,189,850	4.13	2049/11/29	0.98
21	フランス	社債券	BNP PARIBAS	300,000	19,451.12	58,353,360	19,219.20	57,657,608	5.954	2049/7/29	0.95
22	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	200,000	15,880.54	31,761,080	16,253.19	32,506,382	6.999	2049/12/29	0.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	95.81
合計		95.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。