有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	4,000,000.00	12,678.44 11,726.4177	507,137,862 469,056,711	8.250000 2049/04/29	13.42
アメリカ	VAR ABN AMRO BK 220913	社債券	―	3,300,000.00	11,751.02 11,586.4998	387,783,796 382,354,494	6.250000 2022/09/13	10.94
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,000,000.00	14,734.25 14,537.8206	294,685,080 290,756,413	7.436000 2049/10/29	8.32
アメリカ	1.55 MIZUHO BANK 171017	社債券	―	2,500,000.00	11,255.04 11,229.8698	281,376,018 280,746,747	1.550000 2017/10/17	8.03
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	1,800,000.00	12,790.94 12,455.3116	230,236,965 224,195,610	6.117000 2049/10/29	6.41
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	2,000,000.00	11,711.91 11,181.0683	234,238,312 223,621,367	5.922000 2049/04/29	6.40
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,300,000.00	18,948.05 17,153.6775	246,324,702 222,997,807	14.000000 2049/11/29	6.38
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	1,900,000.00	11,123.95 10,314.5350	211,355,221 195,976,165	6.637000 2049/05/29	5.61
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,500,000.00	12,752.92 12,452.2013	191,293,872 186,783,019	8.375000 2049/10/29	5.34
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,100,000.00	15,591.06 15,134.5650	171,501,660 166,480,215	8.875000 2049/06/29	4.76
イギリス	STEP HSBC HLD 221018	社債券	―	1,100,000.00	14,673.62 14,574.1015	161,409,889 160,315,116	6.375000 2022/10/18	4.59
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	1,100,000.00	14,178.03 14,098.6725	155,958,356 155,085,397	6.000000 2049/03/29	4.44
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	1,100,000.00	12,329.10 12,037.3312	135,620,100 132,410,643	5.849000 2049/04/29	3.79
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	1,000,000.00	11,855.13 11,481.7131	118,551,386 114,817,131	9.500000 2022/03/16	3.28
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	500,000.00	15,138.77 14,219.8192	75,693,894 71,099,096	6.701000 2049/05/29	2.03
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	15,620.85 15,471.2250	31,241,700 30,942,450	12.500000 2049/09/29	0.88
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	200,000.00	12,521.81 12,096.5348	25,043,634 24,193,069	5.019000 2049/04/29	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.29
合 計	95.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。