有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	5,400,000.00	11,842.84 10,123.2750	639,513,630 546,656,850	6.409000 2049/01/29	12.39
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	4,000,000.00	12,511.53 11,919.1717	500,461,434 476,766,868	8.250000 2049/04/29	10.80
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	4,300,000.00	10,805.04 10,761.1800	464,616,720 462,730,740	6.267000 2049/11/29	10.48
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,000,000.00	17,067.23 17,050.9600	341,344,600 341,019,200	7.436000 2049/10/29	7.73
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,300,000.00	21,948.23 20,327.0872	285,326,990 264,252,133	14.000000 2049/11/29	5.99
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	1,400,000.00	17,536.27 16,918.0341	245,507,792 236,852,477	6.701000 2049/05/29	5.37
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	1,800,000.00	13,213.03 13,120.8724	237,834,592 236,175,704	6.117000 2049/10/29	5.35
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	2,000,000.00	11,557.72 11,288.1450	231,154,584 225,762,900	5.922000 2049/04/29	5.11
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	1,900,000.00	10,977.51 11,168.0413	208,572,747 212,192,785	6.637000 2049/05/29	4.81
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,100,000.00	18,059.70 17,706.6084	198,656,700 194,772,693	8.875000 2049/06/29	4.41
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,500,000.00	12,585.03 12,605.5575	188,775,504 189,083,362	8.375000 2049/10/29	4.28
イギリス	STEP HSBC HLD 221018	社債券	―	1,100,000.00	16,997.00 16,984.3343	186,967,030 186,827,677	6.375000 2022/10/18	4.23
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	1,100,000.00	16,422.93 16,331.0125	180,652,318 179,641,137	6.000000 2049/03/29	4.07
アメリカ	VAR ABN AMRO BK 220913	社債券	―	1,300,000.00	11,586.14 11,637.8389	150,619,909 151,291,906	6.250000 2022/09/13	3.43
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	1,100,000.00	12,735.95 12,795.8584	140,095,450 140,754,442	5.849000 2049/04/29	3.19
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	300,000.00	16,920.80 16,360.7866	50,762,400 49,082,359	5.954000 2049/07/29	1.11
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	16,136.32 16,409.3689	32,272,650 32,818,737	12.500000 2049/09/29	0.74
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	200,000.00	12,935.02 12,747.8204	25,870,053 25,495,640	5.019000 2049/04/29	0.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.07
合 計	94.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。