有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.55 MIZUHO BANK 171017	社債券	―	5,000,000.00	11,103.65 11,096.9764	555,182,812 554,848,822	1.550000 2017/10/17	19.25
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	3,500,000.00	12,512.95 11,422.0004	437,953,572 399,770,016	8.250000 2049/04/29	13.87
アメリカ	VAR ABN AMRO BK 220913	社債券	―	3,300,000.00	11,598.41 11,236.9192	382,747,643 370,818,333	6.250000 2022/09/13	12.87
アメリカ	3 CREDIT AGR 171001	社債券	―	2,500,000.00	11,164.90 11,149.5825	279,122,654 278,739,564	3.000000 2017/10/01	9.67
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	1,800,000.00	13,245.09 12,704.8750	238,411,627 228,687,750	6.117000 2049/10/29	7.94
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,300,000.00	19,189.52 17,392.9075	249,463,825 226,107,797	14.000000 2049/11/29	7.85
アメリカ	6 BANK OF AMERICA 170901	社債券	―	1,700,000.00	11,290.18 11,219.4540	191,933,060 190,730,719	6.000000 2017/09/01	6.62
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,100,000.00	15,789.75 15,195.8562	173,687,250 167,154,418	8.875000 2049/06/29	5.80
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	700,000.00	12,587.30 12,441.3900	88,111,116 87,089,730	8.375000 2049/10/29	3.02
アメリカ	2.75 SOCIETE GENE 171012	社債券	―	650,000.00	11,172.66 11,147.9181	72,622,321 72,461,468	2.750000 2017/10/12	2.51
イギリス	STEP HSBC HLD 221018	社債券	―	400,000.00	14,859.43 14,475.7440	59,437,740 57,902,976	6.375000 2022/10/18	2.01
アメリカ	1.5 HSBC BANK 171113	社債券	―	500,000.00	11,093.78 11,092.0387	55,468,904 55,460,193	1.500000 2017/11/13	1.92
アメリカ	1.5 STANDARD C 170908	社債券	―	350,000.00	11,086.79 11,103.2678	38,803,766 38,861,437	1.500000 2017/09/08	1.35
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	16,175.47 15,772.3400	32,350,950 31,544,680	12.500000 2049/09/29	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.78
合 計	95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。