有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	5,400,000.00	13,111.03 12,343.4100	707,995,890 666,544,140	6.409000 2049/01/29	13.62
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	4,000,000.00	13,851.33 13,479.9739	554,053,302 539,198,959	8.250000 2049/04/29	11.02
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	4,300,000.00	11,962.09 12,404.8200	514,370,160 533,407,260	6.267000 2049/11/29	10.90
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,000,000.00	19,364.54 19,553.7550	387,290,800 391,075,100	7.436000 2049/10/29	7.99
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,300,000.00	24,902.54 23,972.6175	323,733,020 311,644,027	14.000000 2049/11/29	6.37
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	1,400,000.00	19,896.71 19,401.4600	278,554,016 271,620,440	6.701000 2049/05/29	5.55
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	2,000,000.00	12,795.38 12,650.4600	255,907,752 253,009,200	5.922000 2049/04/29	5.17
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	1,900,000.00	12,153.03 12,585.6724	230,907,741 239,127,776	6.637000 2049/05/29	4.89
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,100,000.00	20,490.60 20,352.1500	225,396,600 223,873,650	8.875000 2049/06/29	4.57
フランス	STEP BPCE SA 491229	社債券	―	1,700,000.00	12,468.48 12,988.0000	211,964,160 220,796,000	4.750000 2049/12/29	4.51
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,500,000.00	13,932.70 13,971.1680	208,990,512 209,567,520	8.375000 2049/10/29	4.28
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	1,100,000.00	18,633.52 18,815.3550	204,968,764 206,968,905	6.000000 2049/03/29	4.23
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	1,000,000.00	18,847.66 18,415.6960	188,476,600 184,156,960	5.945000 2049/04/29	3.76
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	1,100,000.00	13,377.64 13,614.7749	147,154,040 149,762,523	5.849000 2049/04/29	3.06
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	800,000.00	12,858.12 13,053.8231	102,864,960 104,430,585	4.310000 2049/03/29	2.13
イギリス	VAR BANK OF SCOT 491129	社債券	―	500,000.00	19,198.40 18,957.4970	95,992,000 94,787,485	7.286000 2049/11/29	1.94
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	300,000.00	19,198.40 18,644.6000	57,595,200 55,933,800	5.954000 2049/07/29	1.14
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	16,949.34 17,471.3017	33,898,680 34,942,603	12.500000 2049/09/29	0.71
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	200,000.00	13,586.74 13,432.8000	27,173,493 26,865,600	5.019000 2049/04/29	0.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.40
合 計	96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。