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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/20 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	56,471,195	2.8376	160,243,133	2.8340	160,039,366	40.20
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	57,689,735	1.7418	100,486,016	1.7394	100,345,525	25.21
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	27,956,872	1.9593	54,778,474	2.0876	58,362,765	14.66
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	13,372,746	2.4733	33,076,088	2.6092	34,892,168	8.77
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	20,422,285	1.3399	27,364,899	1.3227	27,012,556	6.79
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	8,364,826	1.1700	9,787,637	1.2740	10,656,788	2.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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