世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/20 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	112,454,337	2.6467	297,632,894	2.6014	292,538,712	43.36
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	95,248,908	1.5720	149,731,284	1.5988	152,283,954	22.57
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	47,612,596	2.1111	100,514,952	2.1422	101,995,703	15.12
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	21,764,521	2.3802	51,803,913	2.4460	53,236,018	7.89
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	35,919,539	1.3786	49,518,677	1.3806	49,590,515	7.35
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	12,541,350	1.3348	16,740,194	1.3375	16,774,055	2.49

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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