- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 103,256,811 | 3.6401 | 375,865,118 | 3.5655 | 368,162,159 | 39.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 106,823,727 | 2.3247 | 248,333,119 | 2.2960 | 245,267,277 | 26.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 20,134,145 | 7.3282 | 147,547,042 | 6.9917 | 140,771,901 | 14.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 18,271,832 | 4.6613 | 85,170,491 | 4.6944 | 85,775,288 | 9.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 49,380,576 | 1.2965 | 64,021,917 | 1.2845 | 63,429,349 | 6.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 9,527,434 | 2.8507 | 27,159,857 | 2.8210 | 26,876,891 | 2.86 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合計 | 98.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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