世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	114,101,970	4.0562	462,822,795	4.0811	465,661,549	40.53
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	103,416,351	2.8117	290,776,686	2.8531	295,057,191	25.68
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	17,563,490	8.9363	156,953,640	8.8920	156,174,553	13.59
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	14,640,257	6.7134	98,285,902	7.2054	105,488,907	9.18
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	68,943,639	1.1982	82,608,859	1.2259	84,518,007	7.36
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	7,356,360	3.9070	28,741,299	4.2460	31,235,104	2.72

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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