- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 86,300,404 | 2.7258 | 235,244,892 | 2.6822 | 231,474,943 | 42.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 96,328,030 | 1.4202 | 136,805,979 | 1.4233 | 137,103,685 | 25.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 41,221,146 | 1.7892 | 73,755,514 | 1.7816 | 73,439,593 | 13.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 32,078,808 | 1.3492 | 43,282,740 | 1.3836 | 44,384,238 | 8.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 20,802,806 | 1.8921 | 39,363,037 | 1.8999 | 39,523,251 | 7.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,131,449 | 1.1403 | 13,833,647 | 1.1059 | 13,416,169 | 2.45 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.40 |
| 合計 | 98.40 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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