有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 100,474,298 | 2.9806 | 299,473,693 | 2.9638 | 297,785,724 | 43.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 85,877,945 | 1.7253 | 148,165,219 | 1.7210 | 147,795,943 | 21.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 33,181,317 | 3.2158 | 106,704,480 | 3.3155 | 110,012,656 | 16.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 15,619,261 | 3.6264 | 56,641,689 | 3.7088 | 57,928,715 | 8.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 31,764,522 | 1.4076 | 44,711,742 | 1.3952 | 44,317,861 | 6.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 10,460,401 | 1.7668 | 18,481,437 | 1.7815 | 18,635,204 | 2.73 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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