有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 112,979,845 | 2.7768 | 313,722,434 | 2.6716 | 301,836,953 | 43.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 91,223,345 | 1.7839 | 162,733,326 | 1.7385 | 158,591,785 | 22.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 44,480,239 | 2.5668 | 114,171,878 | 2.4202 | 107,651,074 | 15.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 17,913,871 | 3.2233 | 57,741,781 | 3.0739 | 55,065,448 | 7.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 34,716,564 | 1.3835 | 48,030,367 | 1.3892 | 48,228,250 | 6.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,175,601 | 1.6798 | 20,452,575 | 1.5733 | 19,155,873 | 2.74 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.81 |
| 合計 | 98.81 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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