世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/20 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	105,488,488	2.8674	302,477,691	2.9142	307,414,551	44.90
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	87,828,428	1.8159	159,487,643	1.7440	153,172,778	22.37
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	40,065,466	2.9652	118,802,120	2.6575	106,473,975	15.55
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	17,891,123	3.1338	56,067,202	2.8000	50,095,144	7.32
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	32,010,164	1.4161	45,329,594	1.4380	46,030,615	6.72
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	10,643,911	1.6251	17,297,420	1.4087	14,994,077	2.19

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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