有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産 合計
	出資総額	剰余金		投資主資本 合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	96,351,350	2,349,969	2,349,969	98,701,319	98,701,319
当期変動額
新投資口の発行	20,095,707			20,095,707	20,095,707
剰余金の配当		△2,349,350	△2,349,350	△2,349,350	△2,349,350
当期純利益		2,969,437	2,969,437	2,969,437	2,969,437
当期変動額合計	20,095,707	620,087	620,087	20,715,794	20,715,794
当期末残高	※1 116,447,057	2,970,056	2,970,056	119,417,113	119,417,113

当期(自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産 合計
	出資総額	剰余金		投資主資本 合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	116,447,057	2,970,056	2,970,056	119,417,113	119,417,113
当期変動額
剰余金の配当		△2,969,704	△2,969,704	△2,969,704	△2,969,704
当期純利益		3,041,872	3,041,872	3,041,872	3,041,872
当期変動額合計	-	72,167	72,167	72,167	72,167
当期末残高	※1 116,447,057	3,042,224	3,042,224	119,489,281	119,489,281