訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年2月1日 至 2019年7月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	剰余金
					任意積立金
		その他の出資総額 控除額	出資総額控除額 合計		配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	195,698,024	△3,525,697	△3,525,697	192,172,327	520,000	520,000
当期変動額
配当準備積立金の取崩					△122,086	△122,086
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	-	-	△122,086	△122,086
当期末残高	※1 195,698,024	△3,525,697	△3,525,697	192,172,327	397,913	397,913

	投資主資本			純資産 合計
	剰余金		投資主資本 合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	5,327,579	5,847,579	198,019,906	198,019,906
当期変動額
配当準備積立金の取崩	122,086	-	-	-
剰余金の配当	△5,449,345	△5,449,345	△5,449,345	△5,449,345
当期純利益	5,492,125	5,492,125	5,492,125	5,492,125
当期変動額合計	164,866	42,779	42,779	42,779
当期末残高	5,492,445	5,890,358	198,062,685	198,062,685

当期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	剰余金
					任意積立金
		その他の出資総額 控除額	出資総額控除額 合計		配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	195,698,024	△3,525,697	△3,525,697	192,172,327	397,913	397,913
当期変動額
新投資口の発行	12,395,869			12,395,869
配当準備積立金の積立					76,483	76,483
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	12,395,869	-	-	12,395,869	76,483	76,483
当期末残高	※1 208,093,893	△3,525,697	△3,525,697	204,568,196	474,397	474,397

	投資主資本			純資産 合計
	剰余金		投資主資本 合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	5,492,445	5,890,358	198,062,685	198,062,685
当期変動額
新投資口の発行			12,395,869	12,395,869
配当準備積立金の積立	△76,483
剰余金の配当	△5,415,576	△5,415,576	△5,415,576	△5,415,576
当期純利益	5,758,369	5,758,369	5,758,369	5,758,369
当期変動額合計	266,308	342,792	12,738,661	12,738,661
当期末残高	5,758,754	6,233,151	210,801,347	210,801,347