有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/08/01-2025/01/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年2月1日 至 2024年7月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)
		その他の出資総額 控除額	出資総額控除額 合計
当期首残高	243,428,896	△3,525,697	△3,525,697	239,903,198
当期変動額
配当準備積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	※1 243,428,896	△3,525,697	△3,525,697	239,903,198

	投資主資本					純資産 合計
	剰余金				投資主資本 合計
	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	374,431	374,431	6,990,029	7,364,461	247,267,660	247,267,660
当期変動額
配当準備積立金の取崩	△125,209	△125,209	125,209
剰余金の配当			△7,115,239	△7,115,239	△7,115,239	△7,115,239
当期純利益			6,598,853	6,598,853	6,598,853	6,598,853
当期変動額合計	△125,209	△125,209	△391,175	△516,385	△516,385	△516,385
当期末残高	249,222	249,222	6,598,853	6,848,075	246,751,274	246,751,274

当期(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額 控除額	出資総額控除額 合計
当期首残高	243,428,896	-	△3,525,697	△3,525,697	239,903,198
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△91,329		△91,329	△91,329
その他の利益超過分配			△155,048	△155,048	△155,048
配当準備積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△2,708,787	△2,708,787	△2,708,787
当期変動額合計	-	△91,329	△2,863,835	△2,955,165	△2,955,165
当期末残高	※1 243,428,896	△91,329	△6,389,533	△6,480,863	236,948,033

	投資主資本						純資産 合計
	剰余金				自己投資口	投資主資本 合計
	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	249,222	249,222	6,598,853	6,848,075	-	246,751,274	246,751,274
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配						△91,329	△91,329
その他の利益超過分配						△155,048	△155,048
配当準備積立金の取崩	△249,222	△249,222	249,222
剰余金の配当			△6,847,621	△6,847,621		△6,847,621	△6,847,621
当期純利益			6,860,095	6,860,095		6,860,095	6,860,095
自己投資口の取得					△2,708,787	△2,708,787	△2,708,787
自己投資口の消却					2,708,787
当期変動額合計	△249,222	△249,222	261,696	12,474	-	△2,942,691	△2,942,691
当期末残高	-	-	6,860,550	6,860,550	-	243,808,583	243,808,583