有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2023/02/01-2023/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	剰余金
		その他の出資総額 控除額	出資総額控除額 合計		任意積立金
					配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	233,010,081	△3,525,697	△3,525,697	229,484,384	233,577	233,577
当期変動額
配当準備積立金の積立					195,612	195,612
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	-	-	195,612	195,612
当期末残高	※1 233,010,081	△3,525,697	△3,525,697	229,484,384	429,190	429,190

	投資主資本			純資産 合計
	剰余金		投資主資本 合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	6,889,936	7,123,514	236,607,898	236,607,898
当期変動額
配当準備積立金の積立	△195,612
剰余金の配当	△6,693,584	△6,693,584	△6,693,584	△6,693,584
当期純利益	6,724,157	6,724,157	6,724,157	6,724,157
当期変動額合計	△165,039	30,572	30,572	30,572
当期末残高	6,724,896	7,154,087	236,638,471	236,638,471

当期(自 2023年2月1日 至 2023年7月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	剰余金
		その他の出資総額 控除額	出資総額控除額 合計		任意積立金
					配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	233,010,081	△3,525,697	△3,525,697	229,484,384	429,190	429,190
当期変動額
新投資口の発行	10,418,814			10,418,814
配当準備積立金の積立					10,910	10,910
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	10,418,814	-	-	10,418,814	10,910	10,910
当期末残高	※1 243,428,896	△3,525,697	△3,525,697	239,903,198	440,101	440,101

	投資主資本			純資産 合計
	剰余金		投資主資本 合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	6,724,896	7,154,087	236,638,471	236,638,471
当期変動額
新投資口の発行			10,418,814	10,418,814
配当準備積立金の積立	△10,910
剰余金の配当	△6,711,985	△6,711,985	△6,711,985	△6,711,985
当期純利益	7,047,569	7,047,569	7,047,569	7,047,569
当期変動額合計	324,673	335,584	10,754,398	10,754,398
当期末残高	7,049,570	7,489,671	247,392,870	247,392,870