訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
					当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金 合計
		その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	142,996,124	-	-	142,996,124	△1,626,970	△1,626,970	141,369,154	141,369,154
当期変動額
無償減資		△1,626,970	△1,626,970	△1,626,970	1,626,970	1,626,970	-	-
利益超過分配		△1,898,727	△1,898,727	△1,898,727			△1,898,727	△1,898,727
当期純利益					3,954,064	3,954,064	3,954,064	3,954,064
当期変動額合計	-	△3,525,697	△3,525,697	△3,525,697	5,581,034	5,581,034	2,055,337	2,055,337
当期末残高	※1 142,996,124	△3,525,697	△3,525,697	139,470,427	3,954,064	3,954,064	143,424,491	143,424,491

当期(自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
					当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金 合計
		その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	142,996,124	△3,525,697	△3,525,697	139,470,427	3,954,064	3,954,064	143,424,491	143,424,491
当期変動額
新投資口の発行	37,556,191			37,556,191			37,556,191	37,556,191
剰余金の配当					△3,953,280	△3,953,280	△3,953,280	△3,953,280
当期純利益					5,306,899	5,306,899	5,306,899	5,306,899
当期変動額合計	37,556,191	-	-	37,556,191	1,353,618	1,353,618	38,909,809	38,909,809
当期末残高	※1 180,552,316	△3,525,697	△3,525,697	177,026,618	5,307,682	5,307,682	182,334,301	182,334,301