有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産 合計
	出資総額	剰余金		投資主資本 合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	116,447,057	3,042,224	3,042,224	119,489,281	119,489,281
当期変動額
新投資口の発行	26,549,067			26,549,067	26,549,067
剰余金の配当		△3,041,658	△3,041,658	△3,041,658	△3,041,658
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,627,536	△1,627,536	△1,627,536	△1,627,536
当期変動額合計	26,549,067	△4,669,194	△4,669,194	21,879,873	21,879,873
当期末残高	※1 142,996,124	△1,626,970	△1,626,970	141,369,154	141,369,154

当期(自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
					当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金 合計
		その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	142,996,124	-	-	142,996,124	△1,626,970	△1,626,970	141,369,154	141,369,154
当期変動額
無償減資		△1,626,970	△1,626,970	△1,626,970	1,626,970	1,626,970	-	-
利益超過分配		△1,898,727	△1,898,727	△1,898,727			△1,898,727	△1,898,727
当期純利益又は当期純損失(△)					3,954,064	3,954,064	3,954,064	3,954,064
当期変動額合計	-	△3,525,697	△3,525,697	△3,525,697	5,581,034	5,581,034	2,055,337	2,055,337
当期末残高	※1 142,996,124	△3,525,697	△3,525,697	139,470,427	3,954,064	3,954,064	143,424,491	143,424,491