有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	280,263	2,869.75 804,286,576	2,883.81 808,228,259	44.62
2	フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	741,078,188	1.0582 784,215,855	1.0860 804,810,912	44.43
3	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	115,266,959	1.5213 175,365,529	1.5712 181,107,445	10.00

種類別投資比率

(2014年3月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	10.00
投資証券	外国	44.62
親投資信託受益証券	国内	44.43
合計(対純資産総額比)		99.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2014年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	9,695	3,615.96 35,056,750	4,072.54 39,483,317	4.32
2	URS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,619	5,294.41 40,338,144	4,854.74 36,988,236	4.05
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,328	3,799.93 31,645,873	4,147.68 34,541,845	3.78
4	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	4,434	7,089.64 31,435,475	7,772.52 34,463,346	3.77
5	NVR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	274	100,703.85 27,592,856	117,519.20 32,200,261	3.53

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
6	PROMOTORA Y OP DE INFRASHS	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 資本財	21,605	1,242.58 26,845,961	1,391.01 30,052,706	3.29
7	HUNTINGTON BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	26,816	966.72 25,923,724	1,014.79 27,212,640	2.98
8	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	11,656	2,179.40 25,403,140	2,298.20 26,787,861	2.93
9	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	7,282	3,419.81 24,903,100	3,612.49 26,306,166	2.88
10	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	92,586	258.28 23,914,023	280.49 25,969,400	2.84
11	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,966	11,785.30 23,169,918	12,407.01 24,392,173	2.67
12	MARATHON OIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	6,633	3,685.13 24,443,508	3,624.84 24,043,579	2.63
13	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,415	5,903.73 20,161,261	6,710.38 22,915,961	2.51
14	GENERAL DYNAMICS CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,998	10,471.92 20,922,897	11,084.48 22,146,799	2.42
15	CVS CAREMARK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	2,843	7,013.91 19,940,546	7,642.84 21,728,591	2.38
16	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER L	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 電気通信サービス	210,211	114.47 24,064,466	99.81 20,980,844	2.30
17	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	3,986	5,262.93 20,978,060	4,862.97 19,383,798	2.12
18	CONAGRA FOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	5,936	3,331.35 19,774,938	3,158.61 18,749,537	2.05
19	CHILDRENS PL RETAIL STORES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	3,602	5,589.41 20,133,069	5,189.23 18,691,593	2.05
20	MEGACABLE HLDGS (CPO)	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	44,291	395.49 17,517,064	416.83 18,461,759	2.02
21	MOLSON COORS BREWING CO B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,077	5,570.89 17,141,628	5,977.59 18,393,055	2.01

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
22	ACE LTD	アメリカ・ドル スイス	株式 保険	1,809	10,095.02 18,261,896	10,074.84 18,225,383	2.00
23	KPN (KON) NV	ユーロ オランダ	株式 電気通信サービス	48,756	349.73 17,051,729	363.33 17,714,627	1.94
24	ROWAN COMPANIES PLC	アメリカ・ドル イギリス	株式 エネルギー	5,132	3,479.24 17,855,507	3,435.47 17,630,829	1.93
25	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,140	4,954.70 15,557,761	5,552.53 17,434,956	1.91
26	GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 素材	52,232	324.06 16,926,413	319.15 16,669,868	1.82
27	TARGET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	2,665	6,451.27 17,192,647	6,173.14 16,451,422	1.80
28	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	5,087	3,174.08 16,146,559	3,181.26 16,183,055	1.77
29	MANTECH INTL CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	5,386	3,005.34 16,186,795	2,993.94 16,125,375	1.77
30	HASBRO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	2,716	5,385.93 14,628,211	5,679.13 15,424,505	1.69

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2014年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.04
		素材	4.70
		資本財	10.56
		耐久消費財・アパレル	5.21
		小売	5.45
		食品・生活必需品小売り	2.38
		食品・飲料・タバコ	5.97
		ヘルスケア機器・サービス	5.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
		銀行	6.10
		各種金融	6.28
		保険	2.00
		不動産	1.34
		ソフトウェア・サービス	13.95
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.93
		電気通信サービス	4.24

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
	小計		90.13
投資証券	外国	-	4.86
	小計		4.86
合計(対純資産総額比)			94.99