有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年9月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	141,874,413.00	1.4980 212,534,156	1.5477 219,579,029	45.14
2	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	54,940.52	3,927.04 215,753,776	3,968.10 218,009,257	44.82
3	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	27,605,638.00	1.7168 47,393,833	1.7170 47,398,880	9.74

種類別投資比率

(2017年9月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	9.74
投資証券	外国	44.82
親投資信託受益証券	国内	45.14
合計(対純資産総額比)		99.70

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2017年9月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	566	20,246.30 11,459,410	20,653.26 11,689,747	5.32
2	FOMENTO ECONO MEXI(FEMSA) UBD	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	9,400	1,097.92 10,320,523	1,085.20 10,200,856	4.65
3	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,787	5,550.82 9,919,324	5,420.06 9,685,644	4.41
4	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,462	5,935.23 8,677,312	5,975.82 8,736,644	3.98
5	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,400	5,563.22 7,788,515	6,046.84 8,465,572	3.86
6	GRUPO AERO CENTRO NORTE CL B	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 運輸	12,800	673.28 8,618,088	631.99 8,089,493	3.68
7	LINDE AG	ユーロ ドイツ	株式 素材	327	21,900.32 7,161,405	23,208.90 7,589,308	3.46
8	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,967	3,544.23 6,971,502	3,759.55 7,395,025	3.37
9	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 保険	37,586	198.78 7,471,424	185.24 6,962,592	3.17
10	WILLIS TOWERS WATSON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 保険	391	16,783.24 6,562,247	17,532.90 6,855,362	3.12
11	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER L	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 電気通信サービス	62,811	103.33 6,490,536	100.29 6,299,409	2.87
12	L3 TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	294	20,203.47 5,939,820	21,179.71 6,226,835	2.84
13	LEIDOS HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	914	6,297.09 5,755,547	6,640.92 6,069,804	2.76
14	MEGACABLE HLDGS (CPO)	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	12,491	478.10 5,972,045	465.69 5,816,907	2.65
15	JUNIPER NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,799	3,104.58 5,585,146	3,123.75 5,619,623	2.56
16	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	542	10,428.65 5,652,329	10,246.03 5,553,348	2.53
17	MOLSON COORS BREWING CO B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	605	10,258.43 6,206,350	9,170.59 5,548,204	2.53
18	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	669	7,648.73 5,117,000	8,189.83 5,478,999	2.50
19	SBM OFFSHORE NV	ユーロ オランダ	株式 エネルギー	2,666	1,799.45 4,797,342	2,040.58 5,440,175	2.48
20	PFIZER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,283	3,764.05 4,829,282	4,013.19 5,148,920	2.34
21	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	390	12,651.68 4,934,158	12,723.84 4,962,295	2.26
22	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,734	2,760.75 4,787,153	2,732.58 4,738,285	2.16
23	NORTHERN TRUST CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	450	10,115.26 4,551,868	10,363.27 4,663,471	2.12
24	CORPORACION INMO VESTA SAB CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 不動産	25,365	166.92 4,234,047	159.53 4,046,602	1.84
25	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,639	2,296.31 3,763,652	2,401.15 3,935,483	1.79
26	FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	カナダ・ドル カナダ	株式 保険	67	57,497.46 3,852,329	57,423.09 3,847,347	1.75
27	LIBERTY LILAC GROUP-C	アメリカ・ドル イギリス	株式 メディア	1,459	2,891.52 4,218,734	2,580.39 3,764,788	1.71
28	DELL TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	388	8,087.25 3,137,853	8,697.12 3,374,482	1.54
29	AKAMAI TECHNOLOGIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	625	5,268.11 3,292,569	5,374.97 3,359,354	1.53
30	JAZZ PHARMA PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	198	16,458.58 3,258,798	16,698.69 3,306,341	1.51

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2017年9月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.48
		素材	5.25
		資本財	6.43
		運輸	4.54
		メディア	1.71
		小売	1.07
		食品・飲料・タバコ	2.53
		家庭用品・パーソナル用品	2.53
		ヘルスケア機器・サービス	3.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.85
		銀行	2.50
		各種金融	12.44
		保険	10.19
		不動産	1.84
		ソフトウェア・サービス	14.21
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.35
		電気通信サービス	2.87
		半導体・半導体製造装置	2.26
	小計		87.90
投資証券	外国	-	8.44
	小計		8.44
合計(対純資産総額比)			96.34