有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	125,447.60	3,124.60 391,974,574	3,215.62 403,391,309	45.19
2	フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	326,657,278.00	1.2253 400,285,828	1.2107 395,483,966	44.31
3	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	63,204,843.00	1.4340 90,642,065	1.4273 90,212,272	10.11

種類別投資比率

(2016年9月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	10.11
投資証券	外国	45.19
親投資信託受益証券	国内	44.31
合計(対純資産総額比)		99.61

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2016年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	4,877	4,145.24 20,216,372	3,955.81 19,292,506	4.88
2	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,137	15,014.51 17,071,500	14,519.82 16,509,036	4.17
3	MOLSON COORS BREWING CO B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,468	10,249.21 15,045,840	10,965.45 16,097,284	4.07
4	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 保険	104,486	149.69 15,640,676	152.79 15,964,165	4.04
5	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,022	15,004.18 15,334,277	15,243.84 15,579,204	3.94
6	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	3,322	4,724.32 15,694,212	4,631.30 15,385,165	3.89
7	PFIZER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,436	3,515.94 15,596,720	3,369.32 14,946,296	3.78
8	GRUPO AERO CENTRO NORTE CL B	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 運輸	22,800	607.24 13,845,243	577.87 13,175,399	3.33
9	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,037	3,155.95 12,740,591	2,986.07 12,054,779	3.05
10	MEGACABLE HLDGS (CPO)	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	31,291	379.26 11,867,424	381.84 11,948,155	3.02
11	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	3,764	3,164.04 11,909,464	3,174.16 11,947,526	3.02
12	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	2,872	4,098.39 11,770,586	3,949.75 11,343,673	2.87
13	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	2,680	4,331.98 11,609,708	4,190.41 11,230,306	2.84
14	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	4,628	2,208.46 10,220,756	2,315.65 10,716,818	2.71
15	NOW INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,844	2,142.73 10,379,397	2,100.26 10,173,671	2.57
16	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,405	7,254.34 10,192,360	7,062.22 9,922,420	2.51
17	EBAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,021	3,169.10 9,573,853	3,266.18 9,867,117	2.49
18	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	597	16,040.66 9,576,277	15,988.08 9,544,885	2.41
19	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	1,032	8,888.44 9,172,878	8,921.82 9,207,315	2.33
20	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	2,863	3,131.68 8,966,018	3,138.76 8,986,283	2.27
21	CABLE ONE INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	151	54,148.74 8,176,461	58,866.00 8,888,765	2.25
22	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,506	5,882.15 8,858,518	5,804.29 8,741,257	2.21
23	JUNIPER NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	3,547	2,384.65 8,458,366	2,397.56 8,504,128	2.15
24	SBM OFFSHORE NV	ユーロ オランダ	株式 エネルギー	5,807	1,501.45 8,718,938	1,429.47 8,300,929	2.10
25	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER L	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 電気通信サービス	143,411	57.06 8,184,408	57.53 8,251,008	2.09
26	LEIDOS HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,800	4,014.46 7,226,035	4,396.70 7,914,055	2.00
27	CA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,372	3,428.97 8,133,538	3,319.77 7,874,493	1.99
28	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	3,137	2,881.92 9,040,583	2,452.16 7,692,425	1.95
29	JAZZ PHARMA PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	613	12,878.64 7,894,608	12,438.77 7,624,966	1.93
30	CORPORACION INMO VESTA SAB CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 不動産	48,265	139.37 6,726,770	138.13 6,666,998	1.69

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2016年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.32
		素材	1.95
		資本財	9.56
		運輸	4.39
		消費者サービス	1.33
		メディア	2.25
		食品・生活必需品小売り	0.00
		食品・飲料・タバコ	4.07
		家庭用品・パーソナル用品	2.33
		ヘルスケア機器・サービス	5.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.71
		銀行	3.89
		各種金融	9.31
		保険	4.04
		不動産	1.69
		ソフトウェア・サービス	17.86
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	10.68
		電気通信サービス	2.09
	小計		89.81
投資証券	外国	-	3.02
	小計		3.02
合計(対純資産総額比)			92.83