有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年3月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	40,749.30	4,260.17 173,599,036	4,175.23 170,137,781	45.79
2	フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	107,333,174.00	1.5997 171,709,920	1.5376 165,035,488	44.42
3	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	22,255,105.00	1.6993 37,819,821	1.5952 35,501,343	9.55

種類別投資比率

(2018年3月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	9.55
投資証券	外国	45.79
親投資信託受益証券	国内	44.42
合計(対純資産総額比)		99.76

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2018年3月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	450	19,080.70 8,586,316	21,192.76 9,536,739	5.78
2	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,749	5,231.42 9,149,769	4,860.48 8,500,979	5.15
3	FOMENTO ECONO MEXI(FEMSA) UBD	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	7,600	1,034.28 7,860,528	970.05 7,372,357	4.47
4	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 保険	23,186	187.25 4,341,775	294.37 6,825,309	4.14
5	GRUPO AERO CENTRO NORTE CL B	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 運輸	13,100	622.94 8,160,626	518.60 6,793,692	4.12
6	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,253	3,340.18 4,185,252	4,556.63 5,709,461	3.46
7	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER L	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 電気通信サービス	55,711	97.34 5,423,131	100.91 5,621,936	3.41
8	WILLIS TOWERS WATSON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 保険	343	15,817.01 5,425,234	16,168.67 5,545,852	3.36
9	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	980	5,593.53 5,481,665	5,474.55 5,365,056	3.25
10	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	791	5,404.26 4,274,773	6,365.90 5,035,427	3.05
11	MEGACABLE HLDGS (CPO)	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	9,691	450.39 4,364,744	491.22 4,760,456	2.88
12	MOLSON COORS BREWING CO B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	516	9,667.84 4,988,605	8,003.06 4,129,578	2.50
13	AKAMAI TECHNOLOGIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	531	4,964.82 2,636,322	7,540.92 4,004,225	2.43
14	CORPORACION INMO VESTA SAB CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 不動産	23,165	157.24 3,642,649	157.89 3,657,556	2.22
15	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,412	2,164.10 3,055,721	2,579.51 3,642,264	2.21
16	LEIDOS HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	519	5,934.56 3,080,039	6,948.10 3,606,061	2.19
17	FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	カナダ・ドル カナダ	株式 保険	67	52,228.92 3,499,337	53,799.91 3,604,593	2.18
18	PFIZER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	918	3,658.08 3,358,124	3,770.46 3,461,280	2.10
19	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	479	7,208.38 3,452,815	7,171.20 3,435,004	2.08
20	SBM OFFSHORE NV	ユーロ オランダ	株式 エネルギー	1,861	1,767.89 3,290,050	1,696.11 3,156,455	1.91
21	L3 TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	141	19,040.33 2,684,686	22,097.92 3,115,806	1.89
22	JUNIPER NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,194	2,925.84 3,493,464	2,584.82 3,086,274	1.87
23	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	435	8,137.62 3,539,868	6,955.53 3,025,656	1.83
24	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	533	6,311.47 3,364,018	5,568.04 2,967,764	1.80
25	JAZZ PHARMA PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	185	15,033.06 2,781,116	16,041.18 2,967,617	1.80
26	NORTHERN TRUST CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	268	9,532.91 2,554,821	10,956.53 2,936,350	1.78
27	DELL TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	370	7,666.86 2,836,740	7,777.83 2,877,797	1.74
28	TIME WARNER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	282	10,166.86 2,867,056	10,048.18 2,833,586	1.72
29	SABRE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,218	1,949.50 2,374,495	2,278.85 2,775,636	1.68
30	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	170	15,270.93 2,596,059	16,300.40 2,771,068	1.68

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2018年3月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.91
		素材	4.57
		資本財	1.89
		運輸	4.12
		耐久消費財・アパレル	1.04
		メディア	3.14
		小売	1.22
		食品・生活必需品小売り	2.38
		食品・飲料・タバコ	2.50
		ヘルスケア機器・サービス	4.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.90
		銀行	3.88
		各種金融	12.04
		保険	10.92
		不動産	2.22
		ソフトウェア・サービス	17.58
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.60
		電気通信サービス	3.41
	小計		88.89
投資証券	外国	-	8.17
	小計		8.17
合計(対純資産総額比)			97.06