有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	147,526.75	2,893.97 426,938,940	3,191.10 470,772,257	45.10
2	フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	363,045,525.00	1.2016 436,250,402	1.2830 465,787,408	44.62
3	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	71,177,017.00	1.3370 95,167,893	1.4440 102,779,612	9.85

種類別投資比率

(2016年3月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	9.85
投資証券	外国	45.10
親投資信託受益証券	国内	44.62
合計(対純資産総額比)		99.57

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2016年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MEGACABLE HLDGS (CPO)	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	49,591	396.01 19,638,850	470.36 23,325,419	4.99
2	PFIZER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,327	3,573.78 22,611,311	3,388.29 21,437,695	4.59
3	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	4,584	4,072.26 18,667,271	4,616.50 21,162,034	4.53
4	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,394	3,014.31 16,259,204	3,586.60 19,346,144	4.14
5	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,084	14,615.70 15,843,425	16,052.39 17,400,793	3.73
6	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 保険	129,786	148.89 19,324,466	130.86 16,983,951	3.64
7	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	5,129	2,846.58 14,600,129	3,206.87 16,448,050	3.52
8	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	3,322	5,794.48 19,249,279	4,719.04 15,676,645	3.36
9	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,090	11,778.23 12,838,278	13,522.73 14,739,772	3.16
10	MOLSON COORS BREWING CO B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,280	8,845.78 11,322,602	10,825.17 13,856,214	2.97
11	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	3,281	4,386.26 14,391,322	4,184.94 13,730,772	2.94
12	GRUPO AERO CENTRO NORTE CL B	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 運輸	20,700	550.01 11,385,295	649.21 13,438,700	2.88
13	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	6,592	1,494.06 9,848,879	2,015.85 13,288,451	2.85
14	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,039	4,920.28 10,032,469	6,203.03 12,647,986	2.71
15	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER L	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 電気通信サービス	143,411	91.89 13,178,262	87.70 12,576,843	2.69
16	OHL MEXICO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 運輸	70,458	142.09 10,011,574	176.31 12,422,449	2.66
17	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	701	16,405.28 11,500,102	16,722.84 11,722,709	2.51
18	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,405	9,263.06 13,014,606	7,780.55 10,931,678	2.34
19	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,232	3,772.95 8,421,227	4,399.03 9,818,628	2.10
20	NOW INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,844	1,929.21 9,345,096	2,022.61 9,797,503	2.10
21	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	1,032	7,950.52 8,204,944	9,316.38 9,614,506	2.06
22	BARD C R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	402	20,879.26 8,393,465	22,860.52 9,189,928	1.97
23	STAPLES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	7,019	1,445.20 10,143,912	1,240.61 8,707,819	1.86
24	JAZZ PHARMA PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	613	17,713.05 10,858,102	13,975.70 8,567,104	1.83
25	NUANCE COMMUNICATIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	4,021	1,897.14 7,628,424	2,077.82 8,354,911	1.79
26	CORPORACION INMO VESTA SAB CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 不動産	48,265	169.78 8,194,776	170.17 8,213,341	1.76
27	EBAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,021	2,931.10 8,854,882	2,708.83 8,183,366	1.75
28	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	2,863	3,628.55 10,388,552	2,824.89 8,087,653	1.73
29	GENERAL MILLS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,112	6,406.61 7,124,152	7,133.77 7,932,753	1.70
30	CABLE ONE INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	151	47,498.16 7,172,222	49,523.99 7,478,122	1.60

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2016年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.18
		素材	2.73
		資本財	9.40
		運輸	5.54
		消費者サービス	1.46
		メディア	1.60
		小売	1.86
		食品・生活必需品小売り	1.06
		食品・飲料・タバコ	4.67
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.71
		銀行	3.36
		各種金融	8.40
		保険	3.64
		不動産	1.76
		ソフトウェア・サービス	16.92
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	9.93
		電気通信サービス	2.79
	小計		90.36
投資証券	外国	-	4.99
	小計		4.99
合計(対純資産総額比)			95.35