有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	534,624,564.00	1.2043 643,880,242	1.2408 663,362,159	45.27
2	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	208,638.23	3,300.43 688,597,935	3,128.08 652,637,282	44.54
3	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	87,607,775.00	1.6775 146,968,847	1.5684 137,404,034	9.38

種類別投資比率

(2014年9月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	9.38
投資証券	外国	44.54
親投資信託受益証券	国内	45.27
合計(対純資産総額比)		99.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2014年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	121,286	288.74 35,021,292	287.85 34,912,660	4.44
2	MEGACABLE HLDGS (CPO)	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	55,491	517.71 28,728,635	514.56 28,553,693	3.63
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	5,440	4,957.00 26,966,107	5,082.86 27,650,747	3.52
4	URS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,329	6,602.96 28,584,230	6,354.67 27,509,353	3.50
5	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	2,831	9,153.34 25,913,120	9,241.96 26,163,983	3.33
6	GENERAL DYNAMICS CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,721	13,643.33 23,480,183	13,953.78 24,014,456	3.05
7	ACTIVISION BLIZZARD INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	10,054	2,492.36 25,058,231	2,288.60 23,009,579	2.93
8	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER L	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 電気通信サービス	167,311	128.58 21,512,889	136.33 22,810,311	2.90
9	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	7,630	2,706.14 20,647,883	2,749.38 20,977,799	2.67
10	PROMOTORA Y OP DE INFRASHS	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 資本財	14,105	1,460.17 20,595,714	1,464.36 20,654,809	2.63
11	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	2,612	8,200.14 21,418,779	7,814.73 20,412,074	2.60
12	HUNTINGTON BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	19,012	1,082.84 20,587,084	1,071.52 20,371,652	2.59
13	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	4,761	4,312.78 20,533,188	4,225.86 20,119,340	2.56
14	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	4,711	4,540.29 21,389,351	4,207.26 19,820,392	2.52
15	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,287	14,817.00 19,069,483	15,330.66 19,730,561	2.51
16	MARATHON OIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	4,343	4,403.07 19,122,534	4,224.77 18,348,176	2.33
17	NVR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	145	127,615.61 18,504,263	124,800.36 18,096,052	2.30
18	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,235	8,068.05 18,032,108	7,874.93 17,600,462	2.24
19	MOLSON COORS BREWING CO B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,014	8,165.50 16,445,322	8,123.38 16,360,485	2.08
20	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	1,862	8,680.28 16,162,696	8,759.28 16,309,785	2.07
21	CORPORACION INMO VESTA SAB CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 不動産	65,765	241.41 15,876,464	231.42 15,219,336	1.93
22	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,608	5,658.64 14,757,738	5,696.87 14,857,443	1.89
23	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,058	6,706.04 13,801,032	7,014.65 14,436,150	1.84
24	CONAGRA FOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,888	3,524.17 13,702,009	3,609.66 14,034,361	1.78
25	MANTECH INTL CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	4,639	3,111.63 14,434,853	3,017.54 13,998,351	1.78
26	WELLPOINT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,038	12,483.41 12,957,780	13,277.38 13,781,919	1.75
27	ACE LTD	アメリカ・ドル スイス	株式 保険	1,185	11,458.23 13,578,005	11,474.74 13,597,564	1.73
28	BEST BUY COMPANY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	3,528	3,716.00 13,110,074	3,682.99 12,993,597	1.65
29	THE CHILDRENS PLACE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	2,362	5,854.13 13,827,456	5,340.07 12,613,234	1.60
30	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	3,336	3,747.24 12,500,800	3,776.02 12,596,819	1.60

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2014年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.94
		素材	4.09
		資本財	9.18
		運輸	2.02
		耐久消費財・アパレル	2.30
		消費者サービス	1.59
		小売	6.17
		食品・生活必需品小売り	2.07
		食品・飲料・タバコ	5.70
		家庭用品・パーソナル用品	3.33
		ヘルスケア機器・サービス	6.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.75
		銀行	4.48
		各種金融	5.57
		保険	1.73
		不動産	1.93
		ソフトウェア・サービス	14.43
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.67
		電気通信サービス	4.14
	小計		89.05
投資証券	外国	-	8.07
	小計		8.07
合計(対純資産総額比)			97.12