有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	441,360,084.00	1.4179 625,812,840	1.4242 628,585,031	44.97
2	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	177,035.25	3,482.26 616,482,986	3,549.82 628,443,589	44.96
3	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	77,243,233.00	1.7645 136,299,038	1.7238 133,151,885	9.53

種類別投資比率

(2015年3月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	9.53
投資証券	外国	44.96
親投資信託受益証券	国内	44.97
合計(対純資産総額比)		99.45

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2015年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ACTIVISION BLIZZARD INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,136	2,722.16 22,147,512	2,766.31 22,506,725	3.57
2	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,467	8,065.22 19,896,902	8,876.96 21,899,455	3.48
3	OHL MEXICO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 運輸	93,900	213.93 20,088,370	229.13 21,514,893	3.42
4	PFIZER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,972	3,856.23 19,173,200	4,205.95 20,911,983	3.32
5	MEGACABLE HLDGS (CPO)	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	38,291	498.08 19,072,192	473.24 18,120,917	2.88
6	GRAHAM HOLDINGS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	144	88,716.62 12,775,193	124,976.80 17,996,659	2.86
7	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	5,408	3,012.57 16,291,997	3,322.70 17,969,164	2.85
8	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	83,486	276.66 23,098,001	214.84 17,936,524	2.85
9	HUNTINGTON BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	13,478	1,198.96 16,159,603	1,323.07 17,832,360	2.83
10	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,340	5,001.98 16,706,630	5,220.18 17,435,417	2.77
11	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,697	9,132.28 15,497,482	10,263.12 17,416,512	2.76
12	NVR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	103	141,932.61 14,619,059	160,787.46 16,561,108	2.63
13	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	1,319	9,801.54 12,928,244	12,477.25 16,457,494	2.61
14	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,315	5,434.71 18,016,093	4,922.16 16,316,971	2.59
15	EBAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,341	7,166.87 16,777,643	6,960.85 16,295,342	2.59
16	DEVON ENERGY CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,209	7,531.73 16,637,604	7,295.52 16,115,805	2.56
17	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER L	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 電気通信サービス	115,011	125.26 14,407,119	124.66 14,337,501	2.28
18	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	1,416	10,090.77 14,288,542	9,940.46 14,075,694	2.23
19	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,459	7,598.21 11,085,797	9,573.94 13,968,384	2.22
20	ANTHEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	737	14,121.72 10,407,710	18,848.66 13,891,465	2.21
21	MANTECH INTL CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,289	3,467.56 11,404,831	4,086.98 13,442,082	2.13
22	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,585	8,837.78 14,007,884	8,404.69 13,321,433	2.11
23	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	2,712	4,746.06 12,871,316	4,841.65 13,130,552	2.08
24	THE CHILDRENS PLACE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	1,675	6,519.02 10,919,362	7,707.70 12,910,403	2.05
25	CONAGRA FOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,757	3,928.35 10,830,471	4,434.27 12,225,290	1.94
26	TARGET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	1,236	7,601.73 9,395,748	9,870.76 12,200,264	1.94
27	BEST BUY COMPANY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	2,502	4,155.42 10,396,884	4,656.59 11,650,781	1.85
28	STAPLES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,800	1,399.05 8,114,516	2,006.84 11,639,666	1.85
29	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,847	6,229.61 11,506,108	6,205.58 11,461,704	1.82
30	ACE LTD	アメリカ・ドル スイス	株式 保険	840	12,559.14 10,549,684	13,484.28 11,326,791	1.80

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2015年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.08
		素材	3.23
		運輸	4.50
		耐久消費財・アパレル	2.63
		消費者サービス	4.44
		小売	7.68
		食品・生活必需品小売り	2.61
		食品・飲料・タバコ	5.21
		家庭用品・パーソナル用品	2.23
		ヘルスケア機器・サービス	8.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.91
		銀行	4.65
		各種金融	3.72
		保険	1.80
		不動産	1.61
		ソフトウェア・サービス	15.90
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.56
		電気通信サービス	3.58
	小計		89.56
投資証券	外国	-	5.72
	小計		5.72
合計(対純資産総額比)			95.28